基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-10-28	1.7277	5.2857
400003	2024-10-25	1.7103	5.2383
400003	2024-10-24	1.703	5.2184
400003	2024-10-23	1.7112	5.2407
400003	2024-10-22	1.708	5.232
400003	2024-10-21	1.6971	5.2023