| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-07-26 | 1.5784 | 4.879 |
| 400003 | 2024-07-25 | 1.5655 | 4.8439 |
| 400003 | 2024-07-24 | 1.5847 | 4.8962 |
| 400003 | 2024-07-23 | 1.591 | 4.9134 |
| 400003 | 2024-07-22 | 1.6311 | 5.0226 |
| 400003 | 2024-07-19 | 1.6415 | 5.0509 |
| 400003 | 2024-07-18 | 1.6421 | 5.0525 |
| 400003 | 2024-07-17 | 1.6258 | 5.0081 |
| 400003 | 2024-07-16 | 1.646 | 5.0632 |
| 400003 | 2024-07-15 | 1.6474 | 5.067 |