基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-01-08	1.6503	5.0749
400003	2016-01-07	1.6415	5.0509
400003	2016-01-06	1.7852	5.4423
400003	2016-01-05	1.7568	5.3649
400003	2016-01-04	1.8036	5.4924
400003	2015-12-31	1.9623	5.9247