基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-02-03	0.6109	2.2439
400003	2009-02-02	0.5962	2.2039
400003	2009-01-23	0.5853	2.1742
400003	2009-01-22	0.5822	2.1657
400003	2009-01-21	0.5755	2.1475
400003	2009-01-20	0.5809	2.1622
400003	2009-01-19	0.5782	2.1548
400003	2009-01-16	0.5735	2.142
400003	2009-01-15	0.5665	2.123
400003	2009-01-14	0.5657	2.1208