基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-01-18	1.5651	4.8428
400003	2016-01-15	1.5308	4.7494
400003	2016-01-14	1.5809	4.8859
400003	2016-01-13	1.5158	4.7085
400003	2016-01-12	1.5611	4.8319
400003	2016-01-11	1.5512	4.805