基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-01-26	1.4876	4.6317
400003	2016-01-25	1.5772	4.8758
400003	2016-01-22	1.5642	4.8404
400003	2016-01-21	1.5457	4.79
400003	2016-01-20	1.6049	4.9512
400003	2016-01-19	1.6245	5.0046