基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-03-03	0.6298	2.2954
400003	2009-03-02	0.63	2.2959
400003	2009-02-27	0.6163	2.2586
400003	2009-02-26	0.6366	2.3139
400003	2009-02-25	0.6734	2.4141
400003	2009-02-24	0.6783	2.4275
400003	2009-02-23	0.7012	2.4898
400003	2009-02-20	0.6869	2.4509
400003	2009-02-19	0.6715	2.4089
400003	2009-02-18	0.6574	2.3705