基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-02-03	1.5156	4.708
400003	2016-02-02	1.5083	4.6881
400003	2016-02-01	1.4603	4.5574
400003	2016-01-29	1.471	4.5865
400003	2016-01-28	1.4186	4.4438
400003	2016-01-27	1.474	4.5947