基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-02-18	1.6261	5.009
400003	2016-02-17	1.6336	5.0294
400003	2016-02-16	1.6197	4.9915
400003	2016-02-15	1.5554	4.8164
400003	2016-02-05	1.5416	4.7788
400003	2016-02-04	1.5455	4.7894