基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-02-26	1.5151	4.7066
400003	2016-02-25	1.5261	4.7366
400003	2016-02-24	1.6362	5.0365
400003	2016-02-23	1.6566	5.092
400003	2016-02-22	1.6559	5.0901
400003	2016-02-19	1.6361	5.0362