基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-04-15	0.7621	2.6557
400003	2009-04-14	0.7568	2.6413
400003	2009-04-13	0.7468	2.614
400003	2009-04-10	0.7347	2.5811
400003	2009-04-09	0.712	2.5193
400003	2009-04-08	0.7001	2.4868
400003	2009-04-07	0.718	2.5356
400003	2009-04-03	0.714	2.5247
400003	2009-04-02	0.7173	2.5337
400003	2009-04-01	0.7103	2.5146