基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-03-07	1.4727	4.5912
400003	2016-03-04	1.4475	4.5225
400003	2016-03-03	1.5056	4.6808
400003	2016-03-02	1.5073	4.6854
400003	2016-03-01	1.45	4.5293
400003	2016-02-29	1.4266	4.4656