基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-05-14	0.7613	2.6535
400003	2009-05-13	0.7633	2.659
400003	2009-05-12	0.7572	2.6424
400003	2009-05-11	0.7439	2.6061
400003	2009-05-08	0.7643	2.6617
400003	2009-05-07	0.7628	2.6576
400003	2009-05-06	0.7715	2.6813
400003	2009-05-05	0.7665	2.6677
400003	2009-05-04	0.7634	2.6593
400003	2009-04-30	0.7411	2.5985