基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-03-23	1.6289	5.0166
400003	2016-03-22	1.6191	4.9899
400003	2016-03-21	1.6255	5.0073
400003	2016-03-18	1.5923	4.9169
400003	2016-03-17	1.5336	4.757
400003	2016-03-16	1.4773	4.6037