基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-06-01	0.7863	2.7216
400003	2009-05-27	0.7719	2.6824
400003	2009-05-26	0.7649	2.6633
400003	2009-05-25	0.7629	2.6579
400003	2009-05-22	0.7653	2.6644
400003	2009-05-21	0.7639	2.6606
400003	2009-05-20	0.7745	2.6895
400003	2009-05-19	0.7796	2.7034
400003	2009-05-18	0.7726	2.6843
400003	2009-05-15	0.7646	2.6625