基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-03-31	1.6326	5.0267
400003	2016-03-30	1.6252	5.0065
400003	2016-03-29	1.5736	4.866
400003	2016-03-28	1.602	4.9433
400003	2016-03-25	1.6186	4.9885
400003	2016-03-24	1.6061	4.9545