基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-11-04	1.6991	5.2078
400003	2024-11-01	1.6834	5.165
400003	2024-10-31	1.6896	5.1819
400003	2024-10-30	1.7044	5.2222
400003	2024-10-29	1.717	5.2565
400003	2024-10-28	1.7277	5.2857