| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-08-09 | 1.5339 | 4.7578 |
| 400003 | 2024-08-08 | 1.5417 | 4.7791 |
| 400003 | 2024-08-07 | 1.5385 | 4.7704 |
| 400003 | 2024-08-06 | 1.5279 | 4.7415 |
| 400003 | 2024-08-05 | 1.5234 | 4.7292 |
| 400003 | 2024-08-02 | 1.551 | 4.8044 |
| 400003 | 2024-08-01 | 1.5735 | 4.8657 |
| 400003 | 2024-07-31 | 1.583 | 4.8916 |
| 400003 | 2024-07-30 | 1.5505 | 4.8031 |
| 400003 | 2024-07-29 | 1.5704 | 4.8573 |