基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-04-11	1.6757	5.1441
400003	2016-04-08	1.6349	5.0329
400003	2016-04-07	1.6479	5.0683
400003	2016-04-06	1.6782	5.1509
400003	2016-04-05	1.6626	5.1084
400003	2016-04-01	1.6192	4.9902