基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-06-29	0.86	2.9224
400003	2009-06-26	0.8522	2.9011
400003	2009-06-25	0.8533	2.9041
400003	2009-06-24	0.8513	2.8987
400003	2009-06-23	0.8351	2.8545
400003	2009-06-22	0.8358	2.8564
400003	2009-06-19	0.8394	2.8663
400003	2009-06-18	0.8384	2.8635
400003	2009-06-17	0.8298	2.8401
400003	2009-06-16	0.8187	2.8099