基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-04-19	1.6874	5.1759
400003	2016-04-18	1.6838	5.1661
400003	2016-04-15	1.7088	5.2342
400003	2016-04-14	1.7032	5.219
400003	2016-04-13	1.6888	5.1797
400003	2016-04-12	1.6679	5.1228