基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-04-27	1.6268	5.0109
400003	2016-04-26	1.6281	5.0144
400003	2016-04-25	1.6118	4.97
400003	2016-04-22	1.6171	4.9845
400003	2016-04-21	1.6047	4.9507
400003	2016-04-20	1.6174	4.9853