基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-05-06	1.6173	4.985
400003	2016-05-05	1.682	5.1612
400003	2016-05-04	1.673	5.1367
400003	2016-05-03	1.6692	5.1264
400003	2016-04-29	1.6196	4.9913
400003	2016-04-28	1.6193	4.9904