基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-06-01	1.6463	5.064
400003	2016-05-31	1.6327	5.0269
400003	2016-05-30	1.5702	4.8567
400003	2016-05-27	1.5781	4.8782
400003	2016-05-26	1.582	4.8888
400003	2016-05-25	1.5771	4.8755