基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-06-13	1.5934	4.9199
400003	2016-06-08	1.6705	5.1299
400003	2016-06-07	1.6736	5.1383
400003	2016-06-06	1.6643	5.113
400003	2016-06-03	1.6674	5.1215
400003	2016-06-02	1.6654	5.116