| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2009-10-13 | 0.9249 | 3.0991 |
| 400003 | 2009-10-12 | 0.9172 | 3.0782 |
| 400003 | 2009-10-09 | 0.9165 | 3.0762 |
| 400003 | 2009-09-30 | 0.88 | 2.9768 |
| 400003 | 2009-09-29 | 0.8709 | 2.952 |
| 400003 | 2009-09-28 | 0.88 | 2.9768 |
| 400003 | 2009-09-25 | 0.8995 | 3.0299 |
| 400003 | 2009-09-24 | 0.9028 | 3.0389 |
| 400003 | 2009-09-23 | 0.9093 | 3.0566 |
| 400003 | 2009-09-22 | 0.9275 | 3.1062 |