基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-06-21	1.6674	5.1215
400003	2016-06-20	1.6836	5.1656
400003	2016-06-17	1.6615	5.1054
400003	2016-06-16	1.644	5.0577
400003	2016-06-15	1.645	5.0604
400003	2016-06-14	1.5951	4.9245