| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2009-10-28 | 0.9515 | 3.1716 |
| 400003 | 2009-10-27 | 0.9448 | 3.1533 |
| 400003 | 2009-10-26 | 0.9626 | 3.2018 |
| 400003 | 2009-10-23 | 0.9627 | 3.2021 |
| 400003 | 2009-10-22 | 0.9478 | 3.1615 |
| 400003 | 2009-10-21 | 0.9569 | 3.1863 |
| 400003 | 2009-10-20 | 0.9621 | 3.2004 |
| 400003 | 2009-10-19 | 0.9496 | 3.1664 |
| 400003 | 2009-10-16 | 0.9322 | 3.119 |
| 400003 | 2009-10-15 | 0.9294 | 3.1114 |