基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-06-29	1.7178	5.2587
400003	2016-06-28	1.7141	5.2486
400003	2016-06-27	1.6974	5.2032
400003	2016-06-24	1.6614	5.1051
400003	2016-06-23	1.6805	5.1571
400003	2016-06-22	1.6906	5.1846