基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-11-12	1.7086	5.2337
400003	2024-11-11	1.7196	5.2636
400003	2024-11-08	1.7272	5.2843
400003	2024-11-07	1.7502	5.347
400003	2024-11-06	1.7109	5.2399
400003	2024-11-05	1.7223	5.271