| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-08-23 | 1.5396 | 4.7734 |
| 400003 | 2024-08-22 | 1.5363 | 4.7644 |
| 400003 | 2024-08-21 | 1.5318 | 4.7521 |
| 400003 | 2024-08-20 | 1.5325 | 4.754 |
| 400003 | 2024-08-19 | 1.5439 | 4.7851 |
| 400003 | 2024-08-16 | 1.541 | 4.7772 |
| 400003 | 2024-08-15 | 1.5392 | 4.7723 |
| 400003 | 2024-08-14 | 1.5329 | 4.7551 |
| 400003 | 2024-08-13 | 1.5418 | 4.7794 |
| 400003 | 2024-08-12 | 1.5375 | 4.7676 |