基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-09-18	1.7618	5.3786
400003	2025-09-17	1.7801	5.4284
400003	2025-09-16	1.7706	5.4025
400003	2025-09-15	1.7767	5.4191
400003	2025-09-12	1.7759	5.417
400003	2025-09-11	1.7663	5.3908