基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-07-07	1.7572	5.366
400003	2016-07-06	1.7524	5.353
400003	2016-07-05	1.7465	5.3369
400003	2016-07-04	1.7398	5.3186
400003	2016-07-01	1.7152	5.2516
400003	2016-06-30	1.7209	5.2672