| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2009-11-25 | 1.0587 | 3.4636 |
| 400003 | 2009-11-24 | 1.0307 | 3.3873 |
| 400003 | 2009-11-23 | 1.0683 | 3.4897 |
| 400003 | 2009-11-20 | 1.0538 | 3.4502 |
| 400003 | 2009-11-19 | 1.0527 | 3.4472 |
| 400003 | 2009-11-18 | 1.0443 | 3.4243 |
| 400003 | 2009-11-17 | 1.0482 | 3.435 |
| 400003 | 2009-11-16 | 1.0476 | 3.4333 |
| 400003 | 2009-11-13 | 1.0236 | 3.368 |
| 400003 | 2009-11-12 | 1.0176 | 3.3516 |