基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-07-15	1.7705	5.4023
400003	2016-07-14	1.7788	5.4249
400003	2016-07-13	1.7769	5.4197
400003	2016-07-12	1.76	5.3737
400003	2016-07-11	1.7442	5.3306
400003	2016-07-08	1.7473	5.3391