基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-07-25	1.7588	5.3704
400003	2016-07-22	1.761	5.3764
400003	2016-07-21	1.7748	5.414
400003	2016-07-20	1.7725	5.4077
400003	2016-07-19	1.7779	5.4224
400003	2016-07-18	1.7695	5.3995