基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-08-02	1.6912	5.1863
400003	2016-08-01	1.6733	5.1375
400003	2016-07-29	1.6968	5.2015
400003	2016-07-28	1.7073	5.2301
400003	2016-07-27	1.7139	5.2481
400003	2016-07-26	1.7822	5.4341