基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-08-10	1.7347	5.3048
400003	2016-08-09	1.7413	5.3227
400003	2016-08-08	1.7262	5.2816
400003	2016-08-05	1.7115	5.2416
400003	2016-08-04	1.7071	5.2296
400003	2016-08-03	1.6978	5.2043