基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-08-18	1.7711	5.4039
400003	2016-08-17	1.7684	5.3965
400003	2016-08-16	1.7581	5.3685
400003	2016-08-15	1.755	5.36
400003	2016-08-12	1.7264	5.2821
400003	2016-08-11	1.7123	5.2437