基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-08-26	1.7699	5.4006
400003	2016-08-25	1.7658	5.3895
400003	2016-08-24	1.7717	5.4055
400003	2016-08-23	1.77	5.4009
400003	2016-08-22	1.762	5.3791
400003	2016-08-19	1.7779	5.4224