基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-09-05	1.7549	5.3598
400003	2016-09-02	1.7464	5.3366
400003	2016-09-01	1.7482	5.3415
400003	2016-08-31	1.7624	5.3802
400003	2016-08-30	1.7619	5.3788
400003	2016-08-29	1.7684	5.3965