基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-09-23	1.7731	5.4093
400003	2016-09-22	1.7775	5.4213
400003	2016-09-21	1.7663	5.3908
400003	2016-09-20	1.7617	5.3783
400003	2016-09-19	1.7669	5.3925
400003	2016-09-14	1.7413	5.3227