基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-11-20	1.6613	5.1048
400003	2024-11-19	1.6582	5.0964
400003	2024-11-18	1.6524	5.0806
400003	2024-11-15	1.6564	5.0915
400003	2024-11-14	1.6784	5.1514
400003	2024-11-13	1.7058	5.226