| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-09-06 | 1.5086 | 4.6889 |
| 400003 | 2024-09-05 | 1.525 | 4.7336 |
| 400003 | 2024-09-04 | 1.5206 | 4.7216 |
| 400003 | 2024-09-03 | 1.5252 | 4.7341 |
| 400003 | 2024-09-02 | 1.5223 | 4.7262 |
| 400003 | 2024-08-30 | 1.5388 | 4.7712 |
| 400003 | 2024-08-29 | 1.5256 | 4.7352 |
| 400003 | 2024-08-28 | 1.5279 | 4.7415 |
| 400003 | 2024-08-27 | 1.5288 | 4.7439 |
| 400003 | 2024-08-26 | 1.5334 | 4.7565 |