基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-10-10	1.7842	5.4396
400003	2016-09-30	1.7592	5.3715
400003	2016-09-29	1.7414	5.323
400003	2016-09-28	1.7483	5.3418
400003	2016-09-27	1.7542	5.3579
400003	2016-09-26	1.7498	5.3459