| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2010-05-27 | 0.8967 | 3.0223 |
| 400003 | 2010-05-26 | 0.8852 | 2.991 |
| 400003 | 2010-05-25 | 0.8896 | 3.003 |
| 400003 | 2010-05-24 | 0.9037 | 3.0414 |
| 400003 | 2010-05-21 | 0.875 | 2.9632 |
| 400003 | 2010-05-20 | 0.86 | 2.9224 |
| 400003 | 2010-05-19 | 0.865 | 2.936 |
| 400003 | 2010-05-18 | 0.864 | 2.9333 |
| 400003 | 2010-05-17 | 0.8544 | 2.9071 |
| 400003 | 2010-05-14 | 0.8957 | 3.0196 |