基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-10-26	1.8179	5.5314
400003	2016-10-25	1.8373	5.5842
400003	2016-10-24	1.8185	5.533
400003	2016-10-21	1.816	5.5262
400003	2016-10-20	1.8288	5.5611
400003	2016-10-19	1.8155	5.5248