基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2010-06-09	0.8947	3.0169
400003	2010-06-08	0.8762	2.9665
400003	2010-06-07	0.8707	2.9515
400003	2010-06-04	0.8724	2.9561
400003	2010-06-03	0.8657	2.9379
400003	2010-06-02	0.8683	2.945
400003	2010-06-01	0.8625	2.9292
400003	2010-05-31	0.8766	2.9676
400003	2010-05-28	0.8973	3.024
400003	2010-05-27	0.8967	3.0223