基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-11-03	1.8198	5.5365
400003	2016-11-02	1.8114	5.5137
400003	2016-11-01	1.8244	5.5491
400003	2016-10-31	1.8067	5.5009
400003	2016-10-28	1.8087	5.5063
400003	2016-10-27	1.8182	5.5322