| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2010-06-28 | 0.8662 | 2.9392 |
| 400003 | 2010-06-25 | 0.8787 | 2.9733 |
| 400003 | 2010-06-24 | 0.8875 | 2.9973 |
| 400003 | 2010-06-23 | 0.8849 | 2.9902 |
| 400003 | 2010-06-22 | 0.8894 | 3.0024 |
| 400003 | 2010-06-21 | 0.8863 | 2.994 |
| 400003 | 2010-06-18 | 0.8628 | 2.93 |
| 400003 | 2010-06-17 | 0.8835 | 2.9864 |
| 400003 | 2010-06-11 | 0.8918 | 3.009 |
| 400003 | 2010-06-10 | 0.8941 | 3.0152 |